关于2017年省级预算调整方案(草案)的报告

湖南省财政厅网站 时间:2017年06月14日 【字体:

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受省人民政府委托现提出2017年省级预算调整方案(草案)请予审查。

一、2017年省级预算调整方案(草案)

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015225号)等规定2015年起中央对地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年新增限额省级财政部门依照财政部下达的债务限额,编制预算调整方案报本级人大常委会批准。

2017经国务院批准,财政部核定我省地方政府债务限额7887.3亿元即在2016年债务限额7241.3亿元的基础上2017年新增646亿元新增限额646亿元中可举借外贷22.6亿元可发行一般债券595.4亿元合计618亿元纳入一般公共预算管理;可发行专项债券28亿元纳入政府性基金预算管理。据此我们编制了 2017年省级预算调整方案(草案)具体如下:

一般公共预算:2017年省级收入合计数调整为3777.7亿元比年初预算调增605亿元(新增一般债务限额618亿元中经国家发改委、财政部批准举借的世界银行发展政策贷款13亿元年初已按要求预列省级一般公共预算),其中地方收入449.2亿元中央补助收入2612.9亿元市县上解收入60.6亿元调入预算稳定调节基金35亿元调入资金2亿元一般债务收入618亿元比年初预算调增605亿元

省级支出合计数调整为3777.7亿元比年初预算调增605亿元其中,省级支出606.4亿元比年初预算调增167.9亿元地方政府一般债务转贷支出437.1亿元比年初预算调增437.1亿元补助市县支出2703亿元上解中央支出31.2亿元

政府性基金预算:2017年省级收入合计数调整为252.4亿元增加专项债务收入28亿元省级支出合计数调整为252.4亿元增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出28亿元

二、2017年新增地方政府债务限额安排情况

(一)指导思想

深入贯彻省十一届党代会和省十二届人大七次会议精神紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念以推进供给侧结构性改革为主线,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作要求大力支持实施创新引领开放崛起战略,打好脱贫攻坚、转型升级、环境治理三大战役推进五个强省建设具体安排时,一是聚焦重点领域向扶贫、环保、水利、交通基础设施等制约我省经济转型升级和社会发展的重点领域、薄弱环节倾斜,发挥新增债券引导和带动作用为稳定经济、改善民生加力增效。二是合理划分支出责任属于省级支出责任和省与市县共同支出责任中省级承担部分,由省级直接举债属于市县支出责任的,债券转贷市县统筹用于落实中央和省委省政府重大部署。三是体现正向激励新增债券分配向债务风险低、改革发展任务重、债务管理绩效好的地区倾斜,对债务风险高、管理不规范的地区少分配额度

(二)安排方案

新增限额646亿元中安排省级208.9亿元约占总额度的32%转贷市县437.1亿元约占总额度的68%(具体项目详见附件3

1.省级安排208.9亿元其中一般债务180.9亿元专项债务28亿元包括:

1)年初预安排175亿元我们将新增债务资金安排与年初预算通盘考虑在编制2017年省级年初预算时经报省十二届人大七次会议审查批准,预安排新增债务限额175亿元包括世界银行发展政策贷款13亿元新增债券162亿元(其中一般债券134亿元专项债券28亿元)

2)新增安排33.9亿元根据预算执行中的新政策、新任务和新情况新增安排33.9亿元具体如下:

扶贫2亿元2017年省级预算安排的扶贫专项资金达到33.2亿元增长32.8%高于中央增幅(30%通过进一步加大省级支出责任,缓解市县筹资压力引导各地打好脱贫攻坚战。

湘江保护和治理4.8亿元引导市县加大投入加快推进实施第二个湘江保护和治理三年行动计划

黑臭水体整治奖补1.4亿元引导和督促市州加快推进黑臭水体整治

非湘江流域畜禽养殖升级改造0.6亿元比照湘江保护和治理政策对非湘江流域市县推进规模畜禽养殖场建设废弃物处置设施给予奖补,加强农业污染治理

洞庭湖治理五大专项行动1.6亿元年初预算已通过新增债券预安排10.45亿元此次新增1.6亿元加大对畜禽养殖污染整治、矮围网围拆除和工业污染源整治等支持力度。

安全生产1亿元进一步加强安全生产风险预警、防控和应急救援等方面工作

水利4亿元根据2017年中央补助预计情况测算新增省级水利配套4亿元

高标准农田建设奖励2亿元引导市县按照中央和省政府要求加快推进高标准农田建设。

黄花机场东扩二期工程资本金5亿元黄花机场东扩二期工程估算总投资285亿元初步预计省级需承担资本金25.7亿元3年到位2017年先安排5亿元

重点文化工程建设1.5亿元用于省博物馆、省美术馆两个省级重点文化工程建设

置换年初预算资本性支出10亿元参照去年做法通过新增债券将年初预算安排的资本性支出10亿元(包括村级公益事业一事一议财政奖补5亿元、农业综合开发5亿元)置换出来统筹用于对市县财力补助。

综上2017年省级共使用新增债务资金208.9亿元其中,交通72.3亿元34.6%扶贫28亿元13.4%农田水利36.6亿元17.5%保障性住房25亿元12%环保29.1亿元13.9%教育文化、卫生养老9.4亿元4.5%旅游、新型城镇化和安全生产8.5亿元4.1%

2.转贷市县437.1亿元全部为一般债务3块分配:一是普惠性分配246.5亿元根据各地财力规模、国土面积、户籍人口等因素测算分配,重点向偿债能力强、风险水平低、改革发展任务重、债务管理绩效好的市县倾斜二是政策导向性分配181亿元落实省委省政府决策部署,重点考虑市县承担脱贫攻坚、高标准农田、交通基础设施、重大产业项目落户招商等任务加大对重点区域、薄弱环节的支持力度。三是外贷债务限额9.6亿元由项目所在市县按照已签订的外贷协议提款,用于环境治理、生态保护等方面

根据上述方案总体上省级各领域重点支出都得到了较好保障,对市县支持力度进一步加大转贷市县额度占总额度的比重由上年的56%提高到68%缓解了各级筹资压力,既有利于发挥债务资金稳增长、惠民生的积极作用也有利于落实开前门、堵后门和防范风险的债务管理改革要求

需要说明的是据统计,截至2016年末我省政府性债务余额为10774亿元其中,政府债务6753亿元政府负有担保责任的债务444.2亿元政府可能承担一定救助责任的债务3576.8亿元2016年政府债务余额6753亿元加上今年新增的646亿元后政府债务余额为7399亿元仍在财政部核定的限额7887.3亿元以内风险总体可控。

2017年省级预算调整方案(草案)经省人大常委会审查批准后我们将研究制定分市县债务限额安排方案,并要求市县按预算法规定编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准同时,我们将加快债券发行和资金下达并会同各相关部门切实加强监管,确保资金使用合规、拨付及时、安全高效

以上调整方案请予审查。

 

附件1.2017年省级一般公共预算调整方案(草案)

2.2017年省级政府性基金预算调整方案(草案)

3.2017年新增地方政府债务限额安排方案


附件1                                           

2017年省级一般公共预算调整方案(草案)

单位:亿元

               

                

       

预算数

调整预算数

变动
情况

       

预算数

调整预算数

变动
情况

地方收入

449.2

449.2

 

一般公共预算支出

438.5

606.4

167.9

中央补助收入

2612.9

2612.9

 

  省本级一般公共预算支出安排

388.8

556.7

167.9

1.返还性收入

307.6

307.6

 

  中央提前下达专项安排省本级

49.7

49.7

 

   增值税(含营改增)基数返还

165.3

165.3

 

上解中央支出

31.2

31.2

 

   消费税基数返还

76.1

76.1

 

  体制上解

12.1

12.1

 

   所得税基数返还

17.0

17.0

 

  专项上解

14.8

14.8

 

   品油税收返还收入

49.2

49.2

 

  出口退税上解

4.3

4.3

 

2.般性转移支付收入

1827.7

1827.7

 

地方政府一般债务还本支出

 

 

 

   力性转移支付收入

1275.5

1275.5

 

地方政府一般债务转贷支出

 

437.1

437.1

     均衡性转移支付

741.

741.1

 

   其中:向外国政府或国际组织借款转贷支出

 

9.6

9.6

     少边穷转移支付

50.4

50.4

 

补助市县支出

2703.0

2703.0

 

     县级基本财力保障奖补

122.5

122.5

 

  返还性支出

224.6

224.6

 

     固定数额补助

258.5

258.5

 

  一般性转移支付支出

1723.4

1723.4

 

     结算补助

33.4

33.4

 

    力性转移支付支出

1003.1

1003.1

 

     资源枯竭型城市转移支付

9.8

9.8

 

    其他一般性转移支付支出

720.3

720.3

 

     产粮(油)大县奖励资金

20.7

20.7

 

  专项转移支付支出

755.0

755.0

 

     重点生态功能区转移支付

39.1

39.1

 

补充预算稳定调节基金

 

 

 

   其他一般性转移支付收入

552.2

552.2

 

调出资金

 

 

 

3.专项转移支付收入

477.6

477.6

 

 

 

 

 

一般债务收入

13.0

618.0

605.0

 

 

 

 

其中:外国政府或国际组织借款收入

13.0

13.0

 

 

 

 

 

市县上解收入

60.6

60.6

 

 

 

 

 

入预算稳定调节基金

35.0

35.0

 

 

 

 

 

调入资金

2.0

2.0

 

 

 

 

 

   

3172.7

3777.7

605.0

   

3172.7

3777.7

605.0

附件2                                                                               

2017年省级政府性基金预算调整方案(草案)

单位:亿元

     

预算数

调整预算数

变动
情况

     

预算数

调整预算数

变动
情况

一、农网还贷资金收入

2.7

2.7

 

一、文化体育传媒支出

0.2

0.2

 

二、新型墙体材料基金收入

0.1

0.1

 

  国家电影事业发展资金及对应专项债务收入安排的支出

0.2

0.2

 

三、国家电影发展专项资金

0.5

0.5

 

   资助城市影院

0.1

0.1

 

四、城市公用事业附加收入

0.5

0.5

 

   其他国家电影事业发展专项资金支出

0.1

0.1

 

五、国有土地使用权出让收入

5

5

 

二、社会保障和就业支出

0.1

0.1

 

六、地方水库移民扶持基金

3.9

3.9

 

  大中型水库移民后期扶持基金支出

0.1

0.1

 

七、彩票公益金收入

26.2

26.2

 

   其他大中型水库移民后扶基金支出

0.1

0.1

 

八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

4.8

4.8

 

三、城乡社区支出

5.0

33.0

28.0

九、车辆通行费

98

98

 

  国土收入及对应专项债务安排的支出

5.0

33.0

28.0

 

 

 

 

   其他国土收入安排的支出

5.0

33.0

28.0

 

 

 

 

四、农林水支出

0.1

0.1

 

 

 

 

 

  国家重大水利工程基金及对应专项债务收入安排的支出

0.1

0.1

 

 

 

 

 

   三峡工程后续工作

0.1

0.1

 

 

 

 

 

五、交通运输支出

95.2

95.2

 

 

 

 

 

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

92.2

92.2

 

 

 

 

 

   公路还贷

66.9

66.9

 

 

 

 

 

   政府还贷公路养护

9.9

9.9

 

 

 

 

 

   政府还贷公路管理

15.0

15.0

 

 

 

 

 

   其他通行费安排的支出

0.4

0.4

 

 

 

 

 

  港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

   航道建设和维护

1.5

1.5

 

 

 

 

 

  民航发展基金支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

   民航机场建设

1.0

1.0

 

 

 

 

 

   航线和机场补贴

0.3

0.3

 

 

 

 

 

   民航节能减排

0.2

0.2

 

 

 

 

 

六、资源勘探信息支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

  农网还贷资金支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

   地方农网还贷资金支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

七、其他支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

   其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

  彩票公益金及对应债务收入安排的支出

3.0

3.0

 

 

 

 

 

   用于社会福利的公益金支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

   用于体育事业的公益金支出

1.8

1.8

 

 

 

 

 

   用于残疾事业公益金支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

八、债务付息支出

4.8

4.8

 

 

 

 

 

  地方政府专项债务付息支出

4.8

4.8

 

 

 

 

 

   其他政府性基金付息支出

4.8

4.8

 

本年收入合计

141.7

141.7

 

本年支出合计

114.4

142.4

28.0

中央补助收入

25.5

25.5

 

补助市县支出

65

65.0

 

市县上解收入

1.9

1.9

 

结转下年

45

45.0

 

专项债务收入

 

28

28

 

 

 

 

上年结转

55.3

55.3

 

 

 

 

 

   

224.4

252.4

28.0

   

224.4

252.4

28.0

 


附件3         

2017年新增地方政府债务限额安排方案

单位:亿元

  

  

  

合计

646

 

一、省级安排

208.9

 

1.年初预算预安排

175

包括世界银行发展政策贷款13亿元年初预安排新增债券162亿元

高校基础设施建设

3

支持省属高校基础设施建设

敬老院、社区养老服务设施等民政基础设施建设奖补

2

支持市县加快改善基层养老服务机构、公办福利院(养老)基础设施条件提升民政领域基本公共服务水平

基层医疗卫生服务体系建设

2

加强县级公立医院、市县妇幼保健院、乡镇卫生院等基层医疗服务体系建设

卫生血防

0.86

实施《湖南省消除血吸虫病行动计划》重点用于洞庭湖区家畜淘汰、围栏封洲、改水改厕、提升基层血防机构服务能力等方面

保障性住房

25

其中一般债券13亿元专项债券12亿元

新型城镇化试点奖补

1

对全省新型城镇化试点地区通过以奖代补方式给予支持

综合管廊、海绵城市试点

3.5

开展城市地下综合管廊和海绵城市建设省级试点

洞庭湖治理五大专项行动

10.45

包括畜禽养殖污染专项整治、河湖围网养殖清理、沟渠塘坝清淤增蓄、河湖沿岸垃圾清理、重点工业污染源排查和整治五大专项行动

土壤污染治理

1

重点用于土壤污染(含重金属)防治改善土壤环境质量

大气污染防治

1

主要用于燃煤发电机组超低排放升级改造、重点行业脱硫及除尘设施建设、燃煤小锅炉淘汰及工业挥发性有机物治理等

地质灾害防治

1.5

主要用于对部分市县、中小学校、县城和集镇开展专项地质灾害调查、勘查对存在地质灾害风险但暂时难以实施搬迁避让的地质灾害隐患点布设专业监测设备等

矿山地质环境综合治理

0.5

主要用于重点采空区塌陷治理

绿色找矿

0.6

重点用于支持打造绿色矿业产业和地勘单位转型发展

病死畜禽无害化处理设施奖补

0.65

用于在56个生猪调出大县开展病死畜禽无害化处理试点

农网改造升级

4.6

根据全省农网改造升级贷款量和投资额分年安排贴息资金

铁路

20

通过铁路建设基金吸引社会资本投入铁路建设

高速公路

16

全部为专项债券作为高速公路建设项目资本金

国省干线

11.3

用于国省干线公路建设省级补助

水运

5

主要用于纳入规划的省级航道建设

民航

5

设立民航发展基金主要用于鼓励航线开发、基地航空公司落地等方面

浮、通用航空等新兴交通方式发展

10

支持磁浮、通航等新兴交通方式发展优化全省交通体系,促进相关产业提质升级

绿色发展PPP引导基金

5

发挥财政资金杠杆和增信作用支持以PPP方式推进旅游、健康养老、节能环保等具有稳定现金流的重大项目建设

全域旅游基地建设

3

通过以奖代补、贷款贴息等方式带动社会投资支持重大旅游基础设施建设、精品旅游线路开发及宣传促销等

脱贫攻坚

26

专项用于落实中央和省委省政府关于脱贫攻坚相关决策部署支持打赢脱贫攻坚战役

省级水利投入

16.04

用于水利重大工程建设省级投入

2.此次新增安排

33.9

 

脱贫攻坚

2

加上年初预安排的26亿元通过新增债券安排的扶贫专项资金达到28亿元再加上省扶贫办管理的省级扶贫专项5.2亿元2017年省级预算安排的扶贫专项资金达到33.2亿元增长32.8%高于中央增幅(30%

湘江保护和治理

4.8

引导市县加大投入加快推进实施第二个湘江保护和治理“三年行动计划”

黑臭水体整治奖补

1.4

引导和督促市州加快推进黑臭水体整治

非湘江干流畜禽粪污治理

0.6

比照湘江保护和治理政策用于对非湘江流域市县推进规模畜禽养殖场建设废弃物处置设施给予奖补

洞庭湖治理五大专项行动

1.6

主要用于畜禽养殖污染整治、矮围网围拆除和工业污染源整治等方面

安全生产

1

进一步加强安全生产风险预警、防控和应急救援等方面工作

省级水利投入

4

年初预算安排30.7亿元加上此次新增安排4亿元2017年省级水利投入达到34.7亿元

重点文化工程建设

1.5

用于省博物馆、省美术馆两个省级重点工程建设

高标准农田建设

2

用于引导各地加大资金整合力度加快推进高标准农田建设

黄花机场东扩

5

用于省级资本金出资

级公益事业一事一议财政奖补

5

置换年初预算用于对市县财力补助

农业综合开发

5

置换年初预算用于对市县财力补助

二、转贷市县支出

437.1

全部为一般债务3块分配:一是普惠性分配246.5亿元根据各地财力规模、国土面积、户籍人口等因素测算分配,重点向偿债能力强、风险水平低、改革发展任务重、债务管理绩效好的市县倾斜二是政策导向性分配181亿元落实省委省政府决策部署,重点考虑市县承担脱贫攻坚、高标准农田、交通基础设施、重大产业项目落户招商等任务加大对重点区域和薄弱环节的支持力度;三是外贷债务限额9.6亿元由项目所在市县按照已签订的外贷协议提款,用于环境治理、生态保护等方面